1. 기업 개요

• 회사명: Arm Holdings plc

• 설립연도: 1990년 11월 27일

• 본사 위치: 영국 케임브리지

• 상장 거래소: NASDAQ (티커: ARM)

• 산업 분야: 반도체 및 소프트웨어 설계

• 직원 수: 약 7,096명 (2024년 기준)

• 주요 제품: 마이크로프로세서 설계, GPU 설계, NPU 설계

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2. 경영진 정보

• CEO: Rene Haas

  • 2022년 2월 CEO로 임명되었으며, 이전에는 Arm의 IP 제품 그룹 사장으로 재직하였습니다.

• 회장: Masayoshi Son

  • SoftBank Group의 창립자이자 CEO로, Arm의 최대 주주입니다.

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3. 기업 역사

Arm은 1990년 Acorn Computers, Apple, VLSI Technology의 합작 투자로 설립되었습니다. 초기에는 Acorn RISC Machine의 약자로 시작되었으며, 이후 Advanced RISC Machines로 변경되었습니다. 2016년 SoftBank에 의해 인수되었으며, 2023년 NASDAQ에 상장되었습니다.

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4. 최근 뉴스 및 주요 이슈

• 실적 발표: 2025년 5월, Arm은 2024년 4분기 실적을 발표하였으며, 매출은 12억 4천만 달러로 전년 대비 34% 증가하였습니다. 그러나 2025년 1분기 매출 전망은 10억~11억 달러로, 시장 예상치를 하회하였습니다.

• 주가 변동: 실적 발표 이후 주가는 6% 하락하였으며, 이는 실적 전망이 기대에 못 미쳤기 때문입니다.

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5. 최근 실적 요약

2024년 4분기에는 매출이 전년 대비 34% 증가하였으나, 순이익은 6.7% 감소하였습니다.

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6. 재무제표 분석

• 2024년 총매출: 36억 9,400만 달러

• 총이익: 35억 6,000만 달러

• 영업비용: 31억 1,700만 달러

• 순이익: 2억 1,000만 달러

Arm은 높은 총이익률을 유지하고 있으나, 영업비용 증가로 인해 순이익률은 낮아지고 있습니다.

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7. 배당 정책

현재 Arm은 배당금을 지급하지 않고 있으며, 향후 배당 계획도 없습니다.

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8. 투자 관점에서의 분석

• 강점:

  • 모바일 및 IoT 시장에서의 강력한 입지

  • 에너지 효율적인 칩 설계로 AI 및 데이터 센터 수요 증가에 대응

  • 라이선스 및 로열티 기반의 안정적인 수익 모델

• 약점:

  • 높은 주가 밸류에이션으로 인해 성장 기대치가 이미 반영됨

  • 스마트폰 시장 의존도가 높아 경기 변동에 취약

  • 배당금 미지급으로 인해 배당 수익을 원하는 투자자에게는 매력 부족

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9. 전망

Arm은 반도체 설계 분야에서 독보적인 위치를 차지하고 있으며, AI 및 데이터 센터 시장의 성장에 따라 향후 수익성 개선이 기대됩니다. 그러나 높은 밸류에이션과 스마트폰 시장 의존도는 투자 리스크로 작용할 수 있습니다. 장기적인 성장 가능성을 고려할 때, 기술 중심의 포트폴리오를 구성하는 투자자에게는 매력적인 종목이 될 수 있습니다.

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